Analista de tesouraria sênior

Descrição

Planejamento e Gestão Financeira (FP&A), Análise de Indicadores financeiros (apuração e apresentação); Reporte de projeções de Resultado Financeiro para a Controladoria; Acompanhamento de taxas e limites de linhas para antecipação a fornecedores (Risco Sacado / Confirming). Realizar investimentos CDB, cotação de seguro e fiança bancária; Projetar fluxo de caixa direto e indireto. Gestão Orçamentária (Budget/Forecast), Conciliação Bancária, Gestão de Investimentos no mercado financeiro, “Cash Management”, Tesouraria e (“Capex e Opex”) Compras e Contratos, Avaliação de Projetos para investimentos, Plano de Negócios e Estudo de Viabilidade.

Qualificação

Experiência com ERP Totvs Protheus será considerado diferencial. experiência em tesouraria estruturada com conta, garantias, custo de antecipação de recebíveis, MtM, rentabilidade de caixa); Larga experiência em Operações de Financiamentos, incluindo projetos via BNDES; Operações Financeiras Estruturadas, Crédito Imobiliário, composição de garantias; Derivativos (“Hedge”; “NDF”); Comex e Operações de Câmbio (ACC/ACE/NCE/4131/FINIMP, Etc...);

Formação

Superior em contabilidade, economia, administração ou áreas afins. Pós graduação em controladoria ou áreas afins, será considerado um diferencial.

Forma de Contratação

A Combinar

Benefícios

• Vale Transporte
• Vale Refeição

Horário de Trabalho

Horário Comercial